培训收益
1、了解现金流量为企业命脉的原因；
2、掌握量化现金流量的基本方法；
3、提升预测未来现金流量的能力 ；
4、学会建立自己公司的现金流量管理机制；
5、提高资金使用效率；
6、为管理层提供决策建议；
7、理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质。
培训对象
1、董事长、总经理等企业中高层管理人员；
2、财务总监、控制总监、投资总监；
3、财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理；
4、财务人员及其他*相关人员。
课程大纲
一、 现金流量在企业财务管理中的重要性
初步认识企业现金流量活动
利润与现金流量之间的关系
不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者
二、现金流量管理与营运资本分析
企业资金周转危机原因分析与解决对策
营运资本因素分析
营运资本管理中常见错误解析
三、企业现金流入管理
*资本结构的确定
资本市场筹资的现金流入管理
银行融资的现金流入管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理
信用管理对现金流入的影响
四、企业现金流出管理
银行结算体系与结算工具的选择与管理
电子银行系统
日常各种现金流出的管理
关注付款优先次序
现金管理的内部控制及程序
五、现金流量的量化计算与分析
经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
分析企业偿债能力
自由现金流量计算与分析
分析经营活动现金净流量中存在的问题
六、准确预测未来现金流量
公司长期现金流规划
投资项目的现金流预测
*现金持有量预测
